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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) NA (0P0000ZKYU)

瑞士

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8.725 -0.004 -0.04%

08/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: LU0504823757

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 58.89M

0P0000ZKYU持仓

有关LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000ZKYU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.700	4.080	3.380
国债	99.300	99.300	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.300	67.910
现金	0.700	36.660

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	3.22	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2.67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	2.42	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	2.26	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.14	978.34	0.00%
Thailand 4Y	TH0623036C06	1.93	2.304	+0.00%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1.90	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.81	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.72	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1.69	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	949.13M	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	949.13M	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	949.13M	4.70	-2.73	1.63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	949.13M	4.01	-3.50	0.85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	168.41M	1.11	-4.76	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,990.8	-644.4	-1.51%
US 500	5,822.5	-95.8	-1.62%
美元指数期货	109.490	+0.486	+0.45%

WTI原油	76.65	+2.73	+3.69%
伦敦布伦特原油	79.73	+2.81	+3.65%
黄金	2,717.01	+26.21	+0.97%
白银	31.310	+0.295	+0.95%
天然气	3.982	+0.281	+7.59%
铜	4.2915	-0.0180	-0.42%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3638	+0.0317	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3639	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.74	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0058	-0.94%
英镑/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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