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LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) NA (0P00010YRE)

卢森堡

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32.882 +0.100 +0.31%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0871571997

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.02B

0P00010YRE持仓

有关LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA (0P00010YRE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, USD NA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	5.410	9.890	4.480
国债	0.660	0.660	0.000
可转债	92.690	92.690	0.000
其它	1.570	1.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.316	16.383
市净率	2.242	3.034
市销率	0.532	2.060
市现率	8.622	11.788
股息收益率	-	2.748
5年盈利增长	14.129	15.471

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.436	80.584
公司	93.349	91.786
现金	-1.762	14.884

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 260

空头持仓: 99

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.18B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.18B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.18B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.18B	13.86	0.05	3.99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.02B	7.54	-0.16	3.21

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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Estlander & Partn.	803.013	-21.940	-2.66%
Az Fund 1 - Az Bo.	6.188	+0.003	+0.05%
Aberdeen Standard.	8.331	-0.270	-3.13%
Franklin U.S. Opp.	53.520	+0.170	+0.32%
CA INDOSUEZ INFRA.	29.039	+0.080	+0.27%