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LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) ND (0P00012KK6)

瑞士

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28.129 -0.070 -0.23%

25/04 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843123

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P00012KK6持仓

有关LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND (0P00012KK6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	11.290	11.290
国债	1.930	1.930
可转债	90.360	90.360

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.640	19.213
市净率	1.398	3.218
市销率	1.520	2.595
市现率	10.079	13.169
股息收益率	-	2.883
5年盈利增长	41.000	20.703

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.755	85.859
衍生品	-0.540	79.559
现金	-3.044	16.196
政府	0.543	5.191

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 220

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.09	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2.74	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.78	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.60	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.56	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.50	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	1.36	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.35	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.29	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.18B	-0.92	-6.12	0.29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.18B	-0.92	-6.12	0.29
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.18B	-0.75	-5.19	1.27
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	170.41M	-1.27	3.14	-
LEmerging Local Currency Bond Fundc	100.86M	4.79	-3.60	-0.69

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
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苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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