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LO Funds - Convertible Bond (EUR) ND (0P0000J5TK)

卢森堡

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19.605 +0.010 +0.05%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0357533461

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 939.46M

0P0000J5TK持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	91.130	90.230
股票	6.730	7.180	0.450
国债	1.650	1.650	0.000
可转债	90.410	90.410	0.000
其它	0.300	0.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.627	18.792
市净率	2.652	3.217
市销率	4.636	2.642
市现率	29.682	12.491
股息收益率	1.360	2.636
5年盈利增长	10.725	12.604

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.061	84.809
衍生品	-0.067	72.301
现金	0.972	12.897

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.47	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	4.21	-0.70	1.46
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.04	-1.40	1.26
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	3.48	-1.40	0.78
LO Funds Convertible Bond EUR M D	939.46M	5.93	-1.54	1.29
LO Funds Convertible Bond EUR M A	939.46M	5.93	-1.54	1.29

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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