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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4V)

直布罗陀证券交易所

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2.686 -0.040 -1.54%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 直布罗陀

发行商: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 147.63M

0P0000SR4V持仓

有关Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth (0P0000SR4V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.150	5.460	3.310
股票	83.810	83.810	0.000
国债	10.510	10.610	0.100
可转债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	3.440	3.440	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.904	16.496
市净率	2.374	2.444
市销率	1.549	1.886
市现率	11.030	10.852
股息收益率	2.456	2.526
5年盈利增长	10.043	10.878

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.010	18.773
医疗保健	16.950	11.715
金融服务	14.280	17.196
工业	13.780	12.971
防御性消费品	9.780	7.344
周期性消费品	9.210	10.729
通信服务	6.340	6.616
基础材料	4.460	5.432
能源	3.760	3.911
房地产	1.810	3.667
公用事业	1.640	4.421

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	11.94	785.50	-0.17%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7.13	-	-
HSBC MSCI World UCITS	IE00B4X9L533	7.08	2,981.00	+0.24%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6.07	376.039	+1.09%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	5.96	-	-
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5.95	31.797	-0.16%
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	5.03	43.006	-1.70%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4.98	-	-
Fidelity Global Technology I-Acc-GBP	LU2786262373	4.12	-	-
Federated Hermes US Smid Eq L2 USD Dis	IE00BDDY3229	4.04	-	-

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富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,874.75	+154.05	+0.78%
日经225	39,120.00	+396.50	+1.02%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,640.22	-4.88	-0.18%
白银	30.148	+0.190	+0.63%
天然气	3.496	+0.557	+18.95%
铜	4.1233	+0.0258	+0.63%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3018	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3019	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.59	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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