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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

直布罗陀证券交易所

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1.665 -0.030 -1.60%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 直布罗陀

发行商: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.05M

0P0000SR4X持仓

有关Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.150	11.480	4.330
股票	40.420	40.490	0.070
国债	44.980	45.300	0.320
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	7.280	7.280	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.776	15.407
市净率	2.280	2.260
市销率	1.287	1.618
市现率	9.909	9.863
股息收益率	2.746	2.890
5年盈利增长	9.783	10.512

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.970	10.323
金融服务	14.890	17.677
科技	13.860	16.736
工业	13.600	11.754
防御性消费品	10.370	7.783
周期性消费品	8.640	10.494
通信服务	6.360	6.337
能源	4.770	4.412
基础材料	4.580	5.442
公用事业	2.060	3.555
房地产	1.900	6.152

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8.97	787.07	+0.20%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7.55	3,651.26	-0.07%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6.09	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6.05	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5.90	100.71	+0.07%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4.98	82.707	+0.58%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4.62	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4.04	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3.96	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3.96	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,744.0	-96.3	-0.22%
US 500	5,939.1	+8.2	+0.14%
美元指数期货	107.970	+0.619	+0.58%

WTI原油	69.15	-0.31	-0.45%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.28	-0.39%
黄金	2,629.89	-15.21	-0.58%
白银	30.198	+0.240	+0.80%
天然气	3.404	-0.008	-0.23%
铜	4.1105	+0.0100	+0.24%
美国大豆	975.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/人民币	7.3060	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3060	+0.0154	+0.21%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2527	-0.0042	-0.33%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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