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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

直布罗陀证券交易所

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1.630 -0.002 -0.13%

26/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 直布罗陀

发行商: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.11M

0P0000SR4X持仓

有关Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.940	12.910	3.970
股票	40.100	40.120	0.020
国债	44.750	44.910	0.160
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	6.100	12.620	6.520

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.304	14.935
市净率	2.184	2.081
市销率	1.381	1.543
市现率	9.838	9.156
股息收益率	2.868	3.099
5年盈利增长	9.249	10.512

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.190	10.890
工业	16.660	12.421
金融服务	12.550	16.954
科技	12.500	16.322
防御性消费品	8.550	7.969
周期性消费品	7.750	10.302
房地产	6.860	6.620
能源	4.930	4.821
基础材料	4.800	5.792
通信服务	4.580	6.449
公用事业	2.620	3.414

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8.95	796.70	+0.70%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7.47	83.330	+0.39%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5.99	102.69	0.00%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M GBP Dis	LU2428338565	5.94	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5.93	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5.86	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4.99	2,957.50	+0.32%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4.46	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4.01	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	3.99	-	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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