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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

直布罗陀证券交易所

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1.631 +0.004 +0.25%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 直布罗陀

发行商: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 27.05M

0P0000SR4T持仓

有关Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.650	11.640	3.990
股票	40.340	40.400	0.060
国债	44.590	44.910	0.320
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	7.270	7.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.787	15.410
市净率	2.290	2.261
市销率	1.293	1.620
市现率	9.893	9.887
股息收益率	2.751	2.882
5年盈利增长	9.788	10.552

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	19.280	10.376
金融服务	14.800	17.621
科技	13.920	16.749
工业	13.680	11.744
防御性消费品	10.390	7.796
周期性消费品	8.460	10.454
通信服务	6.340	6.319
能源	4.640	4.422
基础材料	4.470	5.467
公用事业	2.100	3.558
房地产	1.920	6.161

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9.00	794.80	-0.77%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7.57	3,644.50	-0.21%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6.04	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6.02	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	6.01	100.51	-0.04%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4.98	83.298	-0.24%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4.58	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4.01	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3.96	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3.96	-	-

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日经225	39,296.50	-113.50	-0.29%
US 30	43,502.4	+52.5	+0.12%
US 500	6,053.6	+3.0	+0.05%
美元指数期货	106.615	-0.035	-0.03%

WTI原油	69.84	-0.24	-0.34%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.06	+0.08%
黄金	2,666.60	+4.60	+0.17%
白银	31.035	+0.114	+0.37%
天然气	3.384	+0.016	+0.48%
铜	4.1498	+0.0028	+0.07%
美国大豆	975.00	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2860	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2860	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.61	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6330	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2711	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	407.60	+5.00	+1.24%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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