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LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB (0P00016OPT)

列支敦士登

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07/03 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 371.63M

0P00016OPT持仓

有关LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LLB QI Equities Global Passive USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.050	0.050
股票	99.890	99.890
其它	0.070	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.923	18.285
市净率	3.082	3.093
市销率	2.216	2.252
市现率	13.347	12.491
股息收益率	1.948	2.009
5年盈利增长	10.102	10.608

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.860	24.068
金融服务	15.410	16.341
周期性消费品	10.640	10.767
医疗保健	10.400	13.047
工业	9.640	11.430
通信服务	8.290	7.999
防御性消费品	6.410	7.558
能源	3.660	3.477
基础材料	3.000	3.925
公用事业	2.510	2.535
房地产	2.180	2.713

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 801

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	5.39	220.82	-2.93%
英伟达	US67066G1040	4.68	108.89	+1.79%
微软	US5949181045	4.41	381.47	+0.34%
亚马逊	US0231351067	2.94	196.44	+0.98%
Meta Platforms	US30303M1027	1.81	604.97	+1.17%
谷歌A	US02079K3059	1.67	164.33	-0.93%
特斯拉	US88160R1014	1.65	228.37	+2.80%
博通	US11135F1012	1.53	191.07	+3.59%
谷歌	US02079K1079	1.38	166.23	-0.94%
摩根大通	US46625H1005	0.98	228.95	-1.41%

LLB Fund Services AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD2	317.82M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	153.27M	3.50	-5.76	1.54
BI Asian Real Estate Securities Fun	153.27M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal B Inc	34.81M	14.42	-5.90	3.07
Craton Capital Precious Metal E	34.81M	14.48	-5.39	3.57

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,461.2	-451.2	-1.08%
US 500	5,578.3	-36.4	-0.65%
美元指数期货	103.342	-0.611	-0.59%

WTI原油	66.81	+0.78	+1.18%
伦敦布伦特原油	70.11	+0.83	+1.20%
黄金	2,923.00	+23.60	+0.81%
白银	33.203	+0.672	+2.07%
天然气	4.511	+0.020	+0.45%
铜	4.7675	+0.1010	+2.16%
美国大豆	1,014.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0923	+0.0088	+0.81%
美元/人民币	7.2289	-0.0302	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2282	-0.0336	-0.46%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.43	+0.16	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6284	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2941	+0.0062	+0.48%

阿里巴巴	138.19	+5.65	+4.26%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.26	+1.67	+1.80%
京东	40.81	+0.17	+0.42%
亚马逊	196.44	+1.90	+0.98%
Meta Platforms	604.88	+6.89	+1.15%
苹果	220.82	-6.66	-2.93%

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