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LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W)

奥地利维也纳

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146.170 +0.210 +0.14%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 169.2M

0P00013C5W持仓

有关LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.830	36.780	34.950
国债	98.170	98.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.011	62.514
衍生品	-0.548	20.627
公司	30.155	32.249
现金	2.382	5.445

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	96.970	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	103.87	+0.01%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.68	107.300	+0.35%

LLB Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.82M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.82M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.2M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.2M	7.62	-1.48	2.39
Allianz Invest Eurorent A	145.41M	3.19	-0.34	0.43

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	39,058.50	+737.50	+1.92%
US 30	44,535.5	+239.0	+0.54%
US 500	5,994.2	+24.9	+0.42%
美元指数期货	106.870	-0.640	-0.60%

WTI原油	71.32	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.06	+0.08%
黄金	2,734.65	-2.55	-0.09%
白银	31.703	-0.073	-0.23%
天然气	3.534	+0.247	+7.51%
铜	4.1658	+0.0290	+0.70%
美国大豆	987.38	+0.76	+0.08%

欧元/美元	1.0483	+0.0066	+0.63%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2449	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.17	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6548	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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