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LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W)

奥地利维也纳

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146.370 +0.200 +0.14%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 168.26M

0P00013C5W持仓

有关LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.830	36.780	34.950
国债	98.170	98.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.011	62.198
衍生品	-0.548	20.690
公司	30.155	32.384
现金	2.382	5.236

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	95.550	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	101.33	+0.04%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.68	108.530	+0.27%

LLB Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds T	177.29M	2.48	-2.17	0.83
Allianz Invest Rentenfonds A	177.29M	2.48	-2.59	0.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.26M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.26M	9.09	-0.43	2.47
Allianz Invest Eurorent A	146.01M	4.09	-0.07	0.48

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香港恒生指数	19,765.75	+142.43	+0.73%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,439.5	+41.8	+0.10%
US 500	5,881.2	+11.6	+0.20%
美元指数期货	108.980	-0.090	-0.08%

WTI原油	73.27	+0.14	+0.19%
伦敦布伦特原油	76.03	+0.14	+0.18%
黄金	2,675.19	+6.19	+0.23%
白银	30.005	+0.105	+0.35%
天然气	3.650	-0.009	-0.25%
铜	4.0355	-0.0005	-0.01%
美国大豆	999.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0274	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3270	+0.0276	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3271	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9386	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.30	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2391	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	416.80	+0.80	+0.19%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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