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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc (0P00000B2F)

卢森堡

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243.700 0.000 0%

17/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.61M

0P00000B2F持仓

有关LiLux Rent Acc (0P00000B2F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LiLux Rent Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.850	1.950	0.100
国债	77.440	77.440	0.000
可转债	20.710	20.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.807
市净率	-	608.098
市销率	0.579	1.035
市现率	6.999	6.300
股息收益率	-	16.195
5年盈利增长	-	12.217

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.045	46.293
政府	5.169	60.271
现金	1.844	28.732
证券化	0.942	8.347

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7.23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6.65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5.02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4.83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4.49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4.31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3.87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3.69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3.39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3.08	-	-

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DKO Renten Spezial T		22.08M	6.68	2.73	2.35

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,469.7	+142.8	+0.34%
US 500	5,894.4	+22.2	+0.38%
美元指数期货	107.620	-0.129	-0.12%

WTI原油	69.99	-0.59	-0.84%
伦敦布伦特原油	73.38	-0.01	-0.01%
黄金	2,634.86	-18.44	-0.69%
白银	30.023	-0.717	-2.33%
天然气	3.442	+0.068	+2.02%
铜	4.0895	-0.0675	-1.62%
美国大豆	953.88	+2.88	+0.30%

欧元/美元	1.0415	+0.0063	+0.61%
美元/人民币	7.3091	+0.0227	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3088	-0.0149	-0.20%
港币/人民币	0.9390	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.94	+2.14	+1.38%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0026	+0.41%
英镑/美元	1.2666	+0.0093	+0.74%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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