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Kenanga Dana Safa Fund (0P0000NIIL)

马来西亚吉隆坡

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0.550 0.000 0%

20/12 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: Libra Invest Berhad

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 111.8M

0P0000NIIL持仓

有关Libra Dana Safa Fund (0P0000NIIL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Libra Dana Safa Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	86.340	86.400	0.060
国债	13.650	13.650	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	84.229	55.464
公司	13.100	33.990
衍生品	2.116	2.116

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short Term Islamic Deposits	-	64.00	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSA2301505	12.06	-	-
Sunway Treasury Sukuk Sdn Bhd	MYBSC2301139	5.53	-	-
UEM Sunrise Berhad	MYBVG2300854	2.26	-	-
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor	MYBVI1802948	2.06	-	-
Mmc Corporation Berhad Maturing On	-	1.59	-	-
Cellco Capital Berhad Maturing On	-	1.51	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd	MYBVM1502904	1.29	-	-
Am Bank Islamic Berhad Maturing On	-	1.03	-	-
Yinson Holdings Berhad	MYBVI2104617	1.03	-	-

Kenanga Investors Berhad的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Libra AsnitaBond Fund	573.21M	3.76	3.94	4.52
Libra MoneyExtra Fund	301.55M	3.10	2.87	3.30
Libra BondExtra Fund	113.51M	3.49	3.82	4.70
Libra Liquidity Fund	1.07M	1.36	1.73	2.76

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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