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B&I Asian Real Estate Securities Fund C (0P00012OMF)

列支敦士登

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157.030 +0.210 +0.13%

14/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: B&I Capital AG

ISIN: LI0236509225

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 154.7M

0P00012OMF持仓

有关B&I Asian Real Estate Securities Fund C (0P00012OMF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 B&I Asian Real Estate Securities Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.210	1.100	0.890
股票	99.790	99.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.593	14.697
市净率	0.860	0.874
市销率	3.479	3.630
市现率	11.741	10.914
股息收益率	4.424	4.679
5年盈利增长	3.073	8.027

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	91.136

地区配置

证券

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新鸿基地产	HK0016000132	6.96	71.00	-0.84%
三井不动产	JP3893200000	5.55	1,416.0	-4.10%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.93	152,500	+0.46%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	3.92	250,100	-0.12%
Orix JREIT	JP3040880001	3.82	157,600	-0.32%
Heiwa Real Estate REIT	JP3046220004	3.78	131,000	-0.30%
GLP J-REIT	JP3047510007	3.78	129,900	-1.37%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3.74	146,800	-0.47%
Nomura Real Estate Holding Inc	JP3762900003	3.69	3,940.0	-2.01%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	3.67	1.85	-2.12%

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US 500	5,459.5	+27.9	+0.51%
美元指数期货	105.055	-0.112	-0.11%

WTI原油	79.19	+1.14	+1.46%
伦敦布伦特原油	83.75	+1.13	+1.37%
黄金	2,330.90	-18.20	-0.77%
白银	29.358	-0.114	-0.39%
天然气	2.798	-0.083	-2.88%
铜	4.4473	-0.0477	-1.06%
美国大豆	1,160.38	-18.62	-1.58%

欧元/美元	1.0725	+0.0025	+0.23%
美元/人民币	7.2561	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2708	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9290	0.0001	0.00%
美元/日元	157.80	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2696	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	74.36	+1.01	+1.38%
腾讯控股	381.20	+1.40	+0.37%
百度	90.95	-1.04	-1.13%
京东	28.80	+0.03	+0.10%
亚马逊	182.49	-1.17	-0.64%
Meta Platforms	502.32	-1.84	-0.37%
苹果	216.99	+4.50	+2.12%

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