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LI Obligationer Globale High Yield (0P0000RRJF)

丹麦哥本哈根

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104.810 +0.230 +0.22%

16/05 - 延迟数据. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060243947

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.35B

0P0000RRJF持仓

有关LI Obligationer Globale High Yield (0P0000RRJF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LI Obligationer Globale High Yield 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.620	0.620
国债	98.500	98.500
可转债	0.880	0.880

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.052
市净率	-	1.248
市销率	0.065	1.541
市现率	-	8.021
股息收益率	-	4.423
5年盈利增长	-	13.285

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.807	87.486
政府	3.694	8.294
现金	0.623	11.589

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 723

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.62%	-	3.41	-	-
Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 5.88%	-	0.70	-	-
Vodafone Group PLC 2.62%	XS2225157424	0.70	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.69	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%	-	0.64	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.59	-	-
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	0.57	112.25	-0.28%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	0.52	-	-
CTR Partnership LP/ Caretrust Cap Corp 3.88%	-	0.48	-	-
Ball Corporation 3.12%	-	0.47	-	-

Lægernes Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.97B	-3.15	-4.58	0.44
LI Obligationer Europa	2.36B	-0.77	-5.51	-0.35
LI Obl Globale Investment Grade	2.08B	-2.27	-4.82	0.43
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.96B	-2.25	-4.68	0.54
LI Obligationer Globale High Yiel	1.69B	0.04	-0.90	2.11

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,871.2	+1.8	+0.00%
US 500	5,296.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	104.640	+0.295	+0.28%

WTI原油	79.32	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	83.41	+0.14	+0.17%
黄金	2,387.00	+1.50	+0.06%
白银	29.902	+0.026	+0.09%
天然气	2.505	+0.010	+0.40%
铜	4.9292	+0.0522	+1.07%
美国大豆	1,227.00	+11.00	+0.90%

欧元/美元	1.0844	-0.0021	-0.19%
美元/人民币	7.2273	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2332	+0.0098	+0.14%
港币/人民币	0.9263	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.87	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6651	-0.0027	-0.40%
英镑/美元	1.2654	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
LI Obligationer G.	104.810	+0.230	+0.22%
Eugene Index Alph.	1,216.270	+11.450	+0.95%
YELP	20,847.50	+98.50	+0.47%
6911	765.0	0.0	0.00%
CMCM	0.380	0.000	0%
Natural Gas M. (F)	209.70	+1.60	+0.77%
CNTA	10.82	+0.00	+0.00%
MAEA	0.00	0.00	0.00%