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LI Obligationer Globale High Yield (0P0000RRJF)

丹麦哥本哈根

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109.260 +0.100 +0.09%

04/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060243947

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.74B

0P0000RRJF持仓

有关LI Obligationer Globale High Yield (0P0000RRJF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LI Obligationer Globale High Yield 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.320	99.320	0.000
可转债	0.960	0.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.432
市净率	-	1.224
市销率	0.065	1.535
市现率	-	8.105
股息收益率	-	4.935
5年盈利增长	-	11.996

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.582	85.718
政府	2.741	8.432

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,008

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.62%	-	2.62	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	0.59	-	-
Vodafone Group PLC 2.62%	XS2225157424	0.53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%	-	0.49	-	-
TransDigm, Inc. 7.12%	-	0.49	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	0.48	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.48	-	-
CTR Partnership LP/ Caretrust Cap Corp 3.88%	-	0.37	-	-
Ball Corporation 3.12%	-	0.36	-	-

Lægernes Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.95B	1.02	-4.52	0.63
LI Obligationer Europa	2.32B	4.83	-3.05	-0.10
LI Obligationer Globale High Yiel	1.95B	6.00	0.34	2.69
LI Obl Globale Investment Grade	1.65B	3.96	-3.45	0.88
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.61B	3.97	-3.31	0.96

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.11	-0.17	-0.23%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1110	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2955	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	LI Obligationer G.	109.260	+0.100	+0.09%
	DNB Norge (IV)	12,938.725	+29.520	+0.23%