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LI Obligationer Globale High Yield Akk KL (0P0000MLHC)

丹麦哥本哈根

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216.210 +0.010 +0.00%

01/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060240331

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.95B

0P0000MLHC持仓

有关LI Obligationer Globale High Yield Akk KL (0P0000MLHC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.240	99.240	0.000
可转债	1.130	1.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.432
市净率	-	1.224
市销率	0.065	1.535
市现率	-	8.105
股息收益率	-	4.935
5年盈利增长	-	11.996

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.539	85.718
政府	2.702	8.432

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 949

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.62%	-	2.56	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.58	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%	-	0.55	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	0.52	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	0.45	-	-
Vodafone Group PLC 2.62%	XS2225157424	0.45	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.39	-	-
Ball Corporation 3.12%	-	0.36	-	-
DISH DBS Corporation 5.25%	-	0.36	-	-
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	0.35	-	-

Lægernes Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.95B	1.02	-4.52	0.63
LI Obligationer Globale High Yield	2.74B	6.05	0.27	2.71
LI Obligationer Europa	2.32B	4.83	-3.05	-0.10
LI Obl Globale Investment Grade	1.65B	3.96	-3.45	0.88
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.61B	3.97	-3.31	0.96

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	LI Obligationer G.	216.210	+0.010	+0.00%
	Nordea Nordic Cov.	102.488	+0.010	+0.01%