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LI Obligationer Emerging Markets (0P000146HU)

丹麦哥本哈根

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107.740 +0.490 +0.46%

03/01 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060570125

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.29B

0P000146HU持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.830	3.830	0.000
国债	96.170	96.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.165	67.553
现金	3.835	36.480

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.15	941.130	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.53	79.700	+0.39%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.52	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.01	978.34	0.00%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.74	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.73	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.65	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.47	914.240	+0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	2.45	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.28	-	-

Lægernes Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	8.69B	-0.71	-6.64	0.19
LI Obligationer Globale High Yield	3.01B	6.18	0.76	2.66
LI Obligationer Europa	2.4B	5.67	-3.07	-0.03
LI Obl Emerging Markets Akk KL	2.26B	1.34	6.13	2.98
LI Obligationer Globale High Yiel	1.99B	6.12	0.81	2.63

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	LI Obligationer E.	107.740	+0.490	+0.46%