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LI Obligationer Emerging Markets (0P000146HU)

丹麦哥本哈根

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26/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060570125

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P000146HU持仓

有关LI Obligationer Emerging Markets (0P000146HU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LI Obligationer Emerging Markets 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.390	2.390	0.000
国债	97.610	97.610	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.610	67.652
现金	2.390	43.656

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.86	986.905	+0.29%
Malaysia (Government Of) 3.96%	MYBMO1500010	3.74	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	3.72	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.66	1,028.90	+0.09%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3.48	68.620	+0.06%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.30	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.07	947.447	+0.35%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.98	1,013.41	+0.19%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	2.89	-	-
哥伦比亚15年期国债	COL17CT02625	2.58	10.980	0.00%

Lægernes Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.86B	-1.02	-3.83	0.75
LI Obligationer Europa	3.02B	0.75	-5.29	-0.15
LI Obl Globale Investment Grade	2.08B	-1.44	-4.56	0.65
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.96B	-1.42	-4.43	0.76
LI Obligationer Globale High Yield	2.06B	0.92	-0.40	2.28

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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