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LI Obligationer Globale Investment Grade Akk KL (0P0000ZE95)

丹麦哥本哈根

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116.150 +0.070 +0.06%

01/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Lægernes Invest

ISIN: DK0060506384

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.61B

0P0000ZE95持仓

有关LI Obligationer Globale Investment Grade Akk KL (0P0000ZE95)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LI Obligationer Globale Investment Grade Akk KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.360	3.360
国债	95.360	95.360
可转债	0.930	0.930
优先股	0.360	0.360

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.456	78.795
现金	3.359	10.979
政府	0.154	10.653
证券化	0.104	4.670

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 527

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Chase & Co. 6.09%	-	1.17	-	-
Bank of America Corp. 5.82%	-	1.13	-	-
Citigroup Inc. 3.98%	-	0.90	-	-
Morgan Stanley 0.98%	-	0.86	-	-
Bank of America Corp. 5.2%	-	0.78	-	-
Bank of America Corp. 3.82%	-	0.71	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0.68	-	-
BNP Paribas SA 2.59%	-	0.66	-	-
Oracle Corp. 6.25%	-	0.66	-	-
Morgan Stanley 5.16%	-	0.64	-	-

Lægernes Invest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.95B	1.02	-4.52	0.63
LI Obligationer Globale High Yield	2.74B	6.05	0.27	2.71
LI Obligationer Europa	2.32B	4.83	-3.05	-0.10
LI Obligationer Globale High Yiel	1.95B	6.00	0.34	2.69
LI Obl Globale Investment Grade	1.65B	3.96	-3.45	0.88

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,875.2	-177.0	-0.42%
US 500	5,721.5	-7.3	-0.13%
美元指数期货	103.730	-0.473	-0.45%

WTI原油	71.47	+1.98	+2.85%
伦敦布伦特原油	75.03	+1.93	+2.64%
黄金	2,747.50	-1.70	-0.06%
白银	32.640	-0.041	-0.13%
天然气	2.758	+0.095	+3.57%
铜	4.4298	+0.0583	+1.33%
美国大豆	996.62	+2.62	+0.26%

欧元/美元	1.0888	+0.0054	+0.50%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1084	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.01	-0.97	-0.63%
澳大利亚元/美元	0.6591	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.73	+1.15	+1.18%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.79	+0.77	+0.86%
京东	40.00	-0.44	-1.09%
亚马逊	195.35	-2.58	-1.30%
Meta Platforms	563.57	-3.59	-0.63%
苹果	221.79	-1.12	-0.50%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	LI Obligationer G.	116.150	+0.070	+0.06%