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LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 (0P0000UEKU)

列支敦士登

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1,417.620 +2.380 +0.17%

30/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LGT Capital Partners (FL) AG

ISIN: LI0106892917

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.38M

0P0000UEKU持仓

有关LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 (0P0000UEKU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.340	1.410	0.070
国债	98.650	98.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.038	14.029
市净率	0.593	2.109
市销率	1.826	1.872
市现率	-	13.030
股息收益率	-	3.885
5年盈利增长	25.600	12.038

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.780	65.881
公司	25.899	25.550
衍生品	0.324	65.650

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.11	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.02	98.92	-0.18%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.00	88.23	-0.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.83	-	-
BNG Bank N.V. 0.01%	XS2240278692	1.79	-	-
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%	FR0013372299	1.73	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.68	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.67	-	-

LGT Capital Partners (FL) Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		69M	5.17	4.16	2.46

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,656.8	+259.1	+0.61%
US 500	5,916.1	+46.5	+0.79%
美元指数期货	108.925	-0.284	-0.26%

WTI原油	73.78	+0.65	+0.89%
伦敦布伦特原油	76.39	+0.46	+0.61%
黄金	2,658.31	-10.69	-0.40%
白银	30.245	+0.345	+1.15%
天然气	3.378	-0.282	-7.70%
铜	4.0598	+0.0338	+0.84%
美国大豆	982.75	-16.25	-1.63%

欧元/美元	1.0288	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.3600	+0.0606	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3599	+0.0204	+0.28%
港币/人民币	0.9411	+0.0024	+0.26%
美元/日元	157.40	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6205	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2403	+0.0023	+0.19%

阿里巴巴	85.24	+0.29	+0.34%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.32	+0.62	+0.75%
京东	35.15	+0.92	+2.69%
亚马逊	222.71	+2.49	+1.13%
Meta Platforms	598.35	-0.89	-0.15%
苹果	243.09	-0.76	-0.31%

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