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LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 (0P0000UEKU)

列支敦士登

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21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LGT Capital Partners (FL) AG

ISIN: LI0106892917

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.09M

0P0000UEKU持仓

有关LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 (0P0000UEKU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	4.130	0.270
国债	96.130	96.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.038	14.271
市净率	0.593	2.027
市销率	1.826	1.769
市现率	-	12.255
股息收益率	-	3.930
5年盈利增长	25.600	12.132

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.598	64.430
公司	28.434	25.374
现金	2.042	28.223
衍生品	-0.074	61.452

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.94	99.13	+0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	1.94	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.93	89.17	-0.11%
United States Treasury Bills	-	1.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.77	-	-
BNG Bank N.V. 0.01%	XS2240278692	1.74	-	-
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%	FR0013372299	1.69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.65	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.63	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.59	89.480	+0.37%

LGT Capital Partners (FL) Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		69.57M	3.94	3.74	2.41

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,592.0	+295.5	+0.67%
US 500	5,998.1	+28.8	+0.48%
美元指数期货	106.910	-0.597	-0.56%

WTI原油	70.98	-0.26	-0.36%
伦敦布伦特原油	74.39	-0.24	-0.32%
黄金	2,704.40	-32.80	-1.20%
白银	31.295	-0.481	-1.51%
天然气	3.423	+0.136	+4.14%
铜	4.1605	+0.0275	+0.67%
美国大豆	990.00	+6.00	+0.61%

欧元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/人民币	7.2442	-0.0013	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2500	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9310	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.38	-0.36	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2580	+0.0049	+0.39%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	LGT Sustainable B.	1,408.590	+1.160	+0.08%