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LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) SA (0P0000Z334)

瑞士

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19/12 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0857975063

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 188.94M

0P0000Z334持仓

有关Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (0P0000Z334)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.110	19.010	16.900
国债	92.130	117.740	25.610
可转债	0.150	0.150	0.000
其它	5.610	5.610	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.666	73.419
政府	6.659	9.131
衍生品	-7.873	63.586
现金	2.170	19.099

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 349

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	6.22	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.99	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	4.01	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.54	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	1.60	-	-
Vodafone Group PLC 4.125%	-	1.10	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%	XS2182954797	1.02	-	-
Iron Mountain Inc. 4.5%	-	0.97	-	-
Engie SA 4.75%	FR001400QOK5	0.89	-	-
Suzano Austria GmbH 3.75%	-	0.86	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	943.54M	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	943.54M	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	943.54M	4.70	-2.73	1.63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	943.54M	4.01	-3.50	0.85
LO Emerging Local Currency Bond Fua	46.54M	2.27	-2.74	-1.51

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,861.5	+21.2	+0.05%
US 500	5,944.1	+13.2	+0.22%
美元指数期货	107.850	+0.499	+0.46%

WTI原油	69.27	-0.19	-0.27%
伦敦布伦特原油	72.39	-0.17	-0.23%
黄金	2,635.76	-9.34	-0.35%
白银	30.142	+0.184	+0.61%
天然气	3.489	+0.077	+2.26%
铜	4.1205	+0.0200	+0.49%
美国大豆	976.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.3105	+0.0144	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3105	+0.0198	+0.27%
港币/人民币	0.9395	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.78	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2548	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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