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L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX)

卢森堡

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1.373 -0.001 -0.10%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 285.99M

0P00012HKX持仓

有关L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.820	101.700	91.880
国债	89.640	89.700	0.060
可转债	0.740	0.740	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.806	13.779
市净率	4.172	1.743
市销率	2.871	1.444
市现率	15.130	11.522
股息收益率	1.404	2.900
5年盈利增长	13.762	9.406

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	7.949	10.435
公司	63.854	38.860
政府	19.665	44.814
证券化	8.024	7.788
衍生品	-0.037	15.015

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 373

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Investment Bank 0.75%	XS2036242803	4.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1.58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1.44	95.280	+0.17%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.13	83.14	+0.80%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1.13	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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