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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.650 | 5.660 | 4.010 |
国债 | 93.510 | 93.560 | 0.050 |
可转债 | 4.830 | 4.830 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 88.951 | 78.867 |
现金 | 1.599 | 12.814 |
政府 | 4.244 | 12.015 |
证券化 | 0.369 | 7.871 |
衍生品 | 0.009 | 10.674 |
多头持仓: 244
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Jefferies Financial Group Inc 3.875% | XS2801964284 | 2.02 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25% | FR001400KJP7 | 1.45 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1.19 | 98.750 | +0.58% | |
Engie SA 3.625% | FR001400F1G3 | 1.17 | - | - | |
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F | XS2793256137 | 1.07 | - | - | |
BNI (Finance) BV 3.875% | XS2726461986 | 1.07 | - | - | |
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84% | XS2054209833 | 1.06 | - | - | |
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625% | XS2751598322 | 1.04 | - | - | |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | - | 0.98 | - | - | |
Fortum Oyj 4% | XS2606264005 | 0.94 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I | 59.98M | -3.72 | 1.80 | - | ||
LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc | 50.34M | 2.67 | -2.47 | - |
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