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L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000111FT)

卢森堡

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1.035 +0.002 +0.19%

30/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0984223155

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 59.98M

0P000111FT持仓

有关L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000111FT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L&G Euro Corporate Bond Fund Z EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.840	0.930	0.090
国债	92.700	92.740	0.040
可转债	6.450	6.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.364	78.276
政府	4.832	11.693
现金	0.865	11.632

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 214

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.56	90.280	0.00%
UBS Group AG	CH0520042489	1.34	-	-
Sinochem Offshore Capital Company Ltd. 0.75%	XS2408454077	1.31	-	-
De Volksbank N.V. 0.75%	XS1844079738	1.29	-	-
Wintershall DEA Finance B.V. 0.452%	XS2054209320	1.28	-	-
Jyske Bank A/S	XS2409134371	1.27	-	-
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 0.632%	XS2002532567	1.12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2416413339	1.11	-	-
NatWest Group PLC	XS2387060259	1.07	-	-
Credit Suisse AG 0.25%	XS2345982362	1.06	-	-

LGIM Managers (Europe) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		592.9M	0.13	-1.71	-
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		63.26M	2.67	-2.47	-

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,162.7	+50.5	+0.13%
US 500	5,468.6	-0.7	-0.01%
美元指数期货	105.707	+0.448	+0.43%

WTI原油	81.05	+0.22	+0.27%
伦敦布伦特原油	84.61	+0.39	+0.46%
黄金	2,311.60	-19.20	-0.82%
白银	29.183	-0.010	-0.03%
天然气	2.742	-0.121	-4.23%
铜	4.3670	-0.0040	-0.09%
美国大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

欧元/美元	1.0680	-0.0034	-0.31%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3004	+0.0110	+0.15%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.73	+1.03	+0.65%
澳大利亚元/美元	0.6652	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2625	-0.0058	-0.46%

阿里巴巴	73.92	+0.13	+0.18%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.31	-0.24	-0.27%
京东	27.50	-0.08	-0.27%
亚马逊	194.07	+7.73	+4.15%
Meta Platforms	511.76	+1.16	+0.23%
苹果	214.30	+5.23	+2.50%

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	L&G Euro Corporat.	1.035	+0.002	+0.19%