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L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ)

卢森堡

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1.022 0.000 0%

28/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 63.2M

0P000175RQ持仓

有关L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.620	3.250	2.630
国债	99.380	99.430	0.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.198	78.968
政府	6.199	11.717
现金	0.709	11.578
衍生品	-0.106	9.786

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.07	99.080	-0.08%
Verizon Communications Inc. 1.375%	XS1708161291	1.41	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	1.39	74.160	-0.07%
Bank of America Corporation	XS2462324232	1.37	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	1.35	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	1.29	-	-
AbbVie Inc. 2.62%	XS2125914833	1.19	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	1.13	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	1.11	-	-
Amprion GmbH 3.971%	DE000A30VPM1	1.03	-	-

LGIM Managers (Europe) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		592.35M	0.13	-1.71	-
	LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I		59.98M	-3.72	1.80	-

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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