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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.320 | 22.400 | 5.080 |
国债 | 77.900 | 93.530 | 15.630 |
可转债 | 3.820 | 3.820 | 0.000 |
优先股 | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.269 | 14.162 |
市净率 | 3.702 | 2.197 |
市销率 | 2.304 | 7.029 |
市现率 | 13.586 | 61.679 |
股息收益率 | 1.643 | 2.536 |
5年盈利增长 | 11.724 | 15.284 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 77.003 | 78.570 |
现金 | 17.230 | 13.174 |
衍生品 | -0.020 | 11.964 |
政府 | 0.758 | 12.126 |
证券化 | 1.154 | 7.797 |
多头持仓: 219
空头持仓: 59
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS | IE00BFZPF322 | 1.75 | 23.34 | +0.63% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% | FR001400MLN4 | 1.22 | - | - | |
Ostrum Euro ABS Opportunities SI C | FR0010227512 | 1.17 | - | - | |
Deutsche Bank AG 5.625% | DE000DL19VB0 | 1.06 | - | - | |
Eni SpA 3.625% | XS2623957078 | 1.04 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.875% | XS2542914986 | 1.03 | - | - | |
American Tower Corporation 4.125% | XS2622275886 | 0.99 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 | ES0813211028 | 0.98 | - | - | |
Honeywell International Inc. 3.75% | XS2776890068 | 0.92 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | XS1877860533 | 0.90 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBPAM Obli Credit E | 328.19M | 0.63 | -2.62 | 0.99 | ||
LBPAM Obli Credit L | 328.19M | 0.59 | -2.80 | 0.80 | ||
LBPAM Obli Long Terme E | 314.82M | -0.71 | -4.74 | 0.37 | ||
LBPAM Obli Europe E | 168.1M | -0.89 | -4.18 | 0.40 | ||
LBPAM Obli Europe C | 168.1M | -0.98 | -4.52 | 0.05 |
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