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LBBW Geldmarktfonds I (0P0000HVEP)

法兰克福

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96.670 +0.010 +0.01%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: LBBW Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE000A0MU763

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 592.33M

0P0000HVEP持仓

有关LBBW Geldmarktfonds I (0P0000HVEP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LBBW Geldmarktfonds I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.640	26.670	0.030
国债	71.990	71.990	0.000
可转债	1.370	1.370	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.023	26.704
现金	22.661	35.226
证券化	16.963	6.136
政府	15.986	32.640

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tagesgeld Eur	-	3.96	-	-
Tagesgeld Eur	-	3.96	-	-
Bankkonto Eur	-	3.37	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.049%	XS2573331837	1.72	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1.63	-	-
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	1.56	-	-
Deutsche Bank AG 4.208%	XS2648075658	1.53	-	-
Eaton Capital Unlimited Company 0.697%	XS1996269061	1.49	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	1.47	-	-
National Bank of Canada 4.017%	XS2635167880	1.40	-	-

LBBW Asset Management Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Geldmarktfonds R	592.33M	3.05	1.84	0.25
LBBW-Rentenfonds Euro	444.49M	3.21	0.95	0.65
LBBW RentaMax R	136.64M	3.70	-1.32	0.72
LBBW RentaMax I	136.64M	5.60	-0.60	1.09
LBBW Unternehmensanleiheno Offensiv	112.71M	4.05	-0.47	-

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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