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LBBW Geldmarktfonds I (0P0000HVEP)

法兰克福

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96.430 +0.010 +0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE000A0MU763

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 575.66M

0P0000HVEP持仓

有关LBBW Geldmarktfonds I (0P0000HVEP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LBBW Geldmarktfonds I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.970	30.000	0.030
国债	68.620	68.620	0.000
可转债	1.400	1.400	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	41.721	27.235
现金	27.308	32.762
证券化	15.026	6.043
政府	14.544	33.109

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tagesgeld Eur	-	3.85	-	-
Tagesgeld Eur	-	3.85	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.049%	XS2573331837	1.74	-	-
Deutsche Kreditbank AG 0.75%	DE000GRN0016	1.68	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1.66	-	-
Deutsche Bank AG 4.208%	XS2648075658	1.55	-	-
Eaton Capital Unlimited Company 0.697%	XS1996269061	1.51	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	1.50	-	-
National Bank of Canada 4.289%	XS2635167880	1.44	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	1.36	-	-

LBBW Asset Management Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LBBW Geldmarktfonds R	575.66M	3.05	1.84	0.25
LBBW-Rentenfonds Euro	446.85M	3.21	0.95	0.65
LBBW RentaMax R	135.93M	3.70	-1.32	0.72
LBBW RentaMax I	135.93M	3.70	-1.14	0.96
LBBW Unternehmensanleiheno Offensiv	112.05M	4.05	-0.47	-

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富时中国A50指数	13,085.98	+14.20	+0.11%
香港恒生指数	19,197.00	-32.97	-0.17%
日经225	38,800.50	+479.50	+1.25%
US 30	44,554.5	+258.0	+0.58%
US 500	5,995.4	+26.1	+0.44%
美元指数期货	106.809	-0.698	-0.65%

WTI原油	70.92	-0.32	-0.45%
伦敦布伦特原油	74.31	-0.32	-0.43%
黄金	2,717.60	-19.60	-0.72%
白银	31.425	-0.351	-1.10%
天然气	3.524	+0.237	+7.21%
铜	4.1732	+0.0364	+0.88%
美国大豆	987.12	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0487	+0.0069	+0.67%
美元/人民币	7.2425	-0.0029	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2468	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9308	0.0000	0.00%
美元/日元	153.70	-1.04	-0.67%
澳大利亚元/美元	0.6533	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2601	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.60	-4.00	-1.00%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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