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贝莱德拉丁美洲基金D2 (0P00009091)

卢森堡

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63.410 -0.050 -0.08%

23/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0252970081

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.56M

0P00009091持仓

有关BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (0P00009091)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.530	4.160	2.630
股票	98.460	98.460	0.000
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.602	9.667
市净率	1.118	1.557
市销率	0.930	1.316
市现率	3.876	4.675
股息收益率	6.615	5.990
5年盈利增长	12.430	12.694

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.160	30.056
基础材料	21.500	14.166
防御性消费品	13.760	12.653
周期性消费品	10.800	8.897
能源	7.280	9.466
工业	5.850	10.590
房地产	4.310	4.798
医疗保健	3.700	3.145
公用事业	2.880	5.957
科技	1.760	2.917

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 486

空头持仓: 154

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
淡水河谷	US91912E1055	7.59	9.04	+1.69%
Financiero Banorte	MXP370711014	7.09	146.480	-1.51%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	6.18	57.320	+0.86%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	5.11	84.78	+0.63%
Xp	KYG982391099	4.24	12.67	+3.81%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.94	16.93	+0.89%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.72	10.29	-0.58%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.64	27.91	+0.79%
西麦斯	US1512908898	3.44	5.935	+2.86%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	3.41	2.36	+3.06%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.06B	21.36	8.23	7.10
Global Allocation Fund X4 USD	15.39B	12.96	3.74	6.58
LU0329592538	1.15B	9.65	1.57	5.46
LU0724617625	1.31B	8.83	0.81	4.68
Global Allocation Fund X2 USD	807.52M	10.70	2.55	6.48

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富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,464.1	-101.2	-0.23%
US 500	6,114.9	-3.8	-0.06%
美元指数期货	107.095	-0.768	-0.71%

WTI原油	74.43	-0.19	-0.25%
伦敦布伦特原油	78.19	-0.10	-0.13%
黄金	2,785.91	+20.91	+0.76%
白银	31.238	+0.396	+1.28%
天然气	3.825	-0.120	-3.04%
铜	4.3317	+0.0032	+0.07%
美国大豆	1,059.88	-5.12	-0.48%

欧元/美元	1.0516	+0.0101	+0.97%
美元/人民币	7.2453	-0.0433	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2417	-0.0457	-0.63%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-0.59%
美元/日元	155.73	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0038	+0.60%
英镑/美元	1.2481	+0.0126	+1.02%

阿里巴巴	87.46	+1.36	+1.58%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	83.71	+1.14	+1.38%
京东	39.83	+1.13	+2.92%
亚马逊	234.28	-1.14	-0.48%
Meta Platforms	642.14	+5.69	+0.89%
苹果	223.12	-0.55	-0.24%

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