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LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD (0P00019AX0)

卢森堡

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108.311 -0.100 -0.09%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.93B

0P00019AX0持仓

有关Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.300	100.300	0.000
可转债	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.189	77.109
政府	9.308	18.635
现金	-0.549	11.163
衍生品	0.053	35.028

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.63	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.06	-	-
Celestial Dynasty Limited 6.375%	XS2877153234	2.13	-	-
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	XS2314779427	2.07	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	1.93	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.68	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%	-	1.57	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.56	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.35	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1.33	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.94B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.94B	11.57	-0.65	3.25
LO Asia Value Bond, USD NA	1.94B	12.22	-0.07	3.85
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	770.33M	2.49	2.43	3.15
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	770.33M	2.51	2.63	3.36

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Lombard Odier Fun.	108.311	-0.100	-0.09%
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Rothschild U.S.A .	264.200	+0.780	+0.30%
Schroder Latin Am.	9,419.000	+49.000	+0.52%
JPMorgan Funds - .	42.720	+0.580	+1.38%
Amundi Substanzwe.	68.210	-0.190	-0.28%
Scotia Gubernamen.	4.384	+0.001	+0.03%
Bernstein CA Muni.	13.80	-0.01	-0.07%