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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA (0P00019AX2)

卢森堡

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160.147 -0.160 -0.10%

31/10 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P00019AX2持仓

有关Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.790	99.790	0.000
可转债	0.430	0.430	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.860	72.797
政府	8.367	18.006
现金	-0.228	12.336

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 220

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.36	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2.33	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	2.03	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.875%	-	1.88	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.70	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.52	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.49	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.46	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1.40	-	-
PT Alam Sutera Realty TBK 12%	XS2238947126	1.29	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.25B	7.49	-3.84	3.11
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.25B	7.49	-3.84	3.19
LO Asia Value Bond, USD NA	2.25B	7.80	-3.28	3.68
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.01B	6.64	0.04	3.21
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.01B	6.64	0.04	3.21

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,301.50	+247.83	+0.65%
US 30	41,797.7	+3.1	+0.01%
US 500	5,711.6	-1.1	-0.02%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,743.10	-3.10	-0.11%
白银	32.502	-0.107	-0.33%
天然气	2.764	-0.023	-0.83%
铜	4.4303	-0.0002	0.00%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1106	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6585	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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