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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA (0P00019AX2)

卢森堡

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157.876 +0.110 +0.07%

30/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1480985065

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.04B

0P00019AX2持仓

有关Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.580	1.140	0.560
国债	99.050	99.050	0.000
可转债	0.380	0.380	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.914	77.437
政府	8.509	18.443
现金	0.596	11.952
衍生品	-0.019	37.322

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1.32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1.32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1.16	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.04B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.04B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.04B	13.86	0.05	3.99
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	941.4M	7.54	-0.16	3.21
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	941.4M	7.72	0.04	3.41

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,530.5	-43.2	-0.10%
US 500	5,886.4	-20.5	-0.35%
美元指数期货	108.275	+0.342	+0.32%

WTI原油	71.91	+0.92	+1.30%
伦敦布伦特原油	74.84	+0.85	+1.15%
黄金	2,638.59	+20.49	+0.78%
白银	29.280	-0.132	-0.45%
天然气	3.647	-0.289	-7.34%
铜	4.0237	-0.0693	-1.69%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0357	-0.0050	-0.49%
美元/人民币	7.3366	+0.0373	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3355	+0.0216	+0.30%
港币/人民币	0.9401	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.37	+0.54	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6192	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2517	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	84.85	+0.72	+0.85%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.44	+0.39	+0.46%
京东	34.67	+0.42	+1.21%
亚马逊	220.57	-0.73	-0.33%
Meta Platforms	588.67	-2.58	-0.44%
苹果	250.35	-1.85	-0.73%

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