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Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

卢森堡

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82.098 -0.040 -0.05%

25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 523.62M

0P0000WX0C持仓

有关Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.150	1.150	0.000
股票	98.850	98.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.520	9.963
市净率	1.843	1.634
市销率	0.901	1.373
市现率	6.141	4.885
股息收益率	2.999	5.868
5年盈利增长	19.914	13.634

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.250	10.862
周期性消费品	22.250	8.472
金融服务	13.120	30.050
防御性消费品	11.010	12.708
房地产	8.780	5.003
公用事业	4.160	5.736
科技	4.000	2.690
能源	3.630	9.705
基础材料	3.100	13.660
医疗保健	2.930	3.158
通信服务	2.770	4.879

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴西航空	BREMBRACNOR4	5.90	58.49	+2.42%
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	5.21	12.90	-0.23%
Alsea	MXP001391012	5.20	46.060	+0.63%
Regional	MX01R0000006	4.15	114.95	-1.57%
Marcopolo SA	BRPOMOACNPR7	3.99	9.58	-0.10%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3.92	16.28	0.00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3.78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.59	39.85	0.00%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.56	49.43	-1.20%
CYRELA REALT 公司	BRCYREACNOR7	3.48	21.58	+2.32%

Lemanik Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.34B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.34B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.22B	6.48	1.65	3.97
Foord S Foord Intl Fund X	1.22B	7.36	2.67	4.98
LU0979706610	578.25M	8.50	7.56	11.00

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,891.8	+155.2	+0.35%
US 500	6,023.4	+36.0	+0.60%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.70	-0.24	-0.35%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.25	-0.34%
黄金	2,658.74	+16.14	+0.61%
白银	30.973	+0.312	+1.02%
天然气	3.481	+0.038	+1.10%
铜	4.1312	-0.0278	-0.67%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0113	+0.16%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.05	-1.16	-0.75%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0037	-0.56%
英镑/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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