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SALytic Bond Opportunities I (0P00012SIX)

法兰克福

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49.000 -0.030 -0.06%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSW30

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62M

0P00012SIX持仓

有关Landert Bond Opportunities I (0P00012SIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Landert Bond Opportunities I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.380	1.430	0.050
国债	93.740	93.740	0.000
可转债	2.150	2.150	0.000
优先股	2.730	2.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.689	56.467
政府	19.784	31.356
现金	1.377	18.422

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ceske Drahy AS 1.5%	XS1991190361	4.86	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	3.27	-	-
Verallia 1.625%	FR0014003G27	2.88	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.375 21-	EU000A2SCAC2	2.87	99.280	+1.02%
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	2.73	-	-
Vonovia SE 2.125%	DE000A19X8B2	2.73	-	-
Saipem Finance International B.V 4.875%	XS2826718087	2.55	-	-
UBS Group AG 4.75%	CH1255915014	2.43	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.13	-	-
JAB Holdings B.V. 5%	DE000A3LJPA8	2.11	-	-

SALytic lnvest AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (I)	112.47M	5.15	0.27	0.76
Monega Danische Covered Bonds (R)	112.47M	4.97	0.07	-
Monega Euro-Bond	80.98M	1.67	-3.28	-0.33
WGZ Corporate M R	22.86M	3.34	-0.91	-
WGZ Corporate M I	22.86M	4.81	-0.24	1.09

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,933.2	-392.6	-0.91%
US 500	5,958.5	-79.1	-1.31%
美元指数期货	107.825	-0.068	-0.06%

WTI原油	70.16	+0.54	+0.78%
伦敦布伦特原油	73.36	+0.51	+0.70%
黄金	2,629.06	-24.84	-0.94%
白银	29.918	-0.471	-1.55%
天然气	3.390	+0.071	+2.14%
铜	4.1235	-0.0040	-0.10%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3011	+0.0030	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3012	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.93	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6213	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2576	+0.0050	+0.40%

阿里巴巴	85.00	-1.08	-1.25%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.37	-1.89	-2.14%
京东	34.99	-1.14	-3.14%
亚马逊	223.27	-3.78	-1.66%
Meta Platforms	596.21	-7.14	-1.18%
苹果	255.02	-4.00	-1.54%

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