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LAMBDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P0000UD55)

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39.634 +0.060 +0.15%

20/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRLMB1CTF002

S/N: 08.818.471/0001-13

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 8.01M

0P0000UD55持仓

有关LAMBDA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO N (0P0000UD55)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LAMBDA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	8.380	16.230	7.850
国债	137.180	140.210	3.030
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.300	0.410	0.110
其它	16.940	32.450	15.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.529	10.259
市净率	1.248	1.401
市销率	0.714	1.477
市现率	3.395	16.319
股息收益率	4.923	5.437
5年盈利增长	16.512	15.186

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	20.340	-1.194
基础材料	17.700	12.784
金融服务	14.290	27.282
能源	10.600	18.213
周期性消费品	10.380	11.004
防御性消费品	8.900	16.986
工业	8.760	14.243
房地产	6.660	-2.416
科技	2.990	0.917
医疗保健	-0.030	12.069
通信服务	-0.610	3.448

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tera VRB FIM	-	50.32	-	-
Itaú Vértice Verde AM Jade FIC FIM	-	23.09	-	-
Legacy A FIC FIM	-	22.57	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	3.84	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.76B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.19B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.62B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.49B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.81B	7.10	14.10	13.05

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,102.8	-147.4	-0.34%
US 500	6,008.8	-29.1	-0.48%
美元指数期货	107.960	-0.063	-0.06%

WTI原油	70.57	+0.47	+0.67%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.41	+0.56%
黄金	2,641.79	+6.29	+0.24%
白银	30.265	-0.018	-0.06%
天然气	3.450	-0.054	-1.54%
铜	4.1040	-0.0060	-0.15%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3088	+0.0113	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.44	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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