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La Française Euro Souverains (0P0000JRHN)

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23/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: La Française Asset Management

ISIN: FR0010729632

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.71M

0P0000JRHN持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.140	5.160	0.020
国债	95.340	95.440	0.100

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.055	64.689
现金	5.007	7.201
公司	0.397	7.693

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	24.31	97.68	-0.12%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	23.52	100.970	0.00%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	22.01	3.588	-0.31%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9.73	98.01	0.00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	7.63	100.050	-0.04%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	5.97	100.27	-0.07%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	2.06	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.82	99.78	-0.02%

Crédit Mutuel Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0013289022	3.03B	3.87	2.38	-
FR0000991390	3.03B	3.80	2.32	0.53
FR0013258647	321.03M	5.58	0.36	-
La Francaise Obligations Europe Sai	301.73M	4.37	-0.82	0.70
La Francaise Obligations Europe SAC	302.57M	3.93	-1.23	0.50

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,909.0	-726.2	-1.70%
US 500	5,810.2	-108.1	-1.83%
美元指数期货	109.600	+0.596	+0.55%

WTI原油	75.65	+1.73	+2.34%
伦敦布伦特原油	78.75	+1.83	+2.38%
黄金	2,719.51	+28.71	+1.07%
白银	31.320	+0.305	+0.98%
天然气	3.934	+0.233	+6.30%
铜	4.2925	-0.0170	-0.39%
美国大豆	1,006.38	+7.38	+0.74%

欧元/美元	1.0230	-0.0069	-0.67%
美元/人民币	7.3613	+0.0292	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3609	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.66	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6141	-0.0060	-0.97%
英镑/美元	1.2197	-0.0111	-0.90%

阿里巴巴	80.97	-2.72	-3.25%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.88	-3.46	-4.25%
京东	32.92	-1.80	-5.20%
亚马逊	217.22	-4.91	-2.21%
Meta Platforms	613.44	+2.72	+0.44%
苹果	233.14	-9.57	-3.94%

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