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Krungsri Total Return Bond Fund-A (KF-TRB)

泰国

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11.160 -0.040 -0.35%

19/12 - 延迟数据. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2808010007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 846.06M

KF-TRB持仓

有关Krungsri Total Return Bond Fund (KF-TRB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Krungsri Total Return Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	119.100	155.690	36.590

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	4.995
市净率	0.732	1.051
市销率	0.825	0.595
市现率	10.679	7.493
股息收益率	10.179	6.231
5年盈利增长	-	6.467

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	56.355	30.055
政府	18.177	79.061
衍生品	8.831	61.978
公司	40.974	30.513
现金	-27.005	74.443
公司	0.563	0.244

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 2

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum	IE00B11XZ988	88.73	26.660	+0.26%

Krungsri Asset Management Co., Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Cash Management	24.49B	1.74	1.13	0.92
Krungsri Global Collective Smart In	12.71B	2.37	-1.03	-
Krungsri Cash RMF	10.13B	1.90	1.22	0.95
Krungsri Global Smart Income RMF	1.18B	2.59	-1.05	-
Krungsri Global Smart Income	789.9M	2.33	-1.05	-

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香港恒生指数	19,873.75	+153.05	+0.78%
日经225	39,074.50	+351.00	+0.91%
US 30	42,978.5	+138.2	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.500	+0.149	+0.14%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,640.64	-4.46	-0.17%
白银	30.140	+0.182	+0.61%
天然气	3.497	+0.558	+18.99%
铜	4.1220	+0.0245	+0.60%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3022	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3022	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.59	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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