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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.020 | 10.710 | 1.690 |
股票 | 30.110 | 30.110 | 0.000 |
国债 | 59.450 | 59.540 | 0.090 |
可转债 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
其它 | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.324 | 15.062 |
市净率 | 1.561 | 2.127 |
市销率 | 1.122 | 1.420 |
市现率 | 6.986 | 9.038 |
股息收益率 | 3.715 | 3.007 |
5年盈利增长 | 12.101 | 10.677 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 13.810 | 14.362 |
金融服务 | 13.300 | 16.811 |
医疗保健 | 12.840 | 12.551 |
科技 | 12.060 | 16.483 |
防御性消费品 | 11.210 | 8.111 |
周期性消费品 | 10.030 | 11.304 |
基础材料 | 7.490 | 6.289 |
通信服务 | 7.340 | 6.232 |
公用事业 | 5.480 | 4.637 |
能源 | 4.690 | 4.997 |
房地产 | 1.750 | 2.724 |
多头持仓: 20
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe | DE0002635265 | 16.08 | 93.47 | +0.06% | |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS | DE000ETFL193 | 15.94 | 86.87 | +0.03% | |
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C | LU0380865021 | 10.46 | 7,220.5 | +0.01% | |
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT | IE00B0M62X26 | 7.29 | 192.08 | -0.08% | |
Amundi MSCI Europe Momentum Factor | LU1681041460 | 5.67 | 106.64 | +0.04% | |
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 4.18 | 79.76 | -0.14% | |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR | IE00B53QG562 | 3.99 | 179.42 | -0.22% | |
iShares MSCI Europe Quality DE | IE00BQN1K562 | 3.63 | 10.51 | +0.06% | |
PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source Inco | IE00BP9F2J32 | 2.55 | 99.40 | +0.20% | |
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4Q57 | 2.42 | 119.17 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 886.8M | 5.99 | 0.98 | 2.06 | ||
Aramea Rendite Plus A | 854.41M | 2.59 | -0.91 | 1.99 | ||
antea R | 523.56M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 417.15M | 3.79 | 4.08 | 3.59 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 417.15M | 3.62 | 3.54 | 3.08 |
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