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NAVI LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U955)

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4.370 -0.010 -0.29%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos

ISIN: BRKDR9CTF009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 93.64M

0P0000U955持仓

有关KONDOR LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P0000U955)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KONDOR LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	5.340	1.720
股票	35.110	53.620	18.510
国债	46.490	46.580	0.090
其它	14.880	14.950	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.539	11.114
市净率	0.961	1.357
市销率	1.013	0.965
市现率	3.933	4.987
股息收益率	5.313	5.310
5年盈利增长	19.004	16.349

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	32.450	42.711
能源	21.920	15.489
基础材料	20.430	-23.125
通信服务	9.600	-2.347
房地产	9.120	11.809
金融服务	8.040	15.167
工业	6.930	0.589
防御性消费品	-1.090	-10.574
医疗保健	-1.270	6.549
科技	-2.070	9.132
周期性消费品	-4.040	42.604

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Navi Long Short Master FIM	-	100.00	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.22	1,034.89	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.00	4,128.550	0.47%

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上证指数	3,274.00	+10.24	+0.31%
富时中国A50指数	13,020.08	+13.26	+0.10%
香港恒生指数	19,248.00	+97.01	+0.51%
日经225	38,338.50	-396.50	-1.02%
US 30	44,679.1	-57.5	-0.13%
US 500	5,980.5	-6.9	-0.11%
美元指数期货	107.234	+0.390	+0.37%

WTI原油	69.00	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.52	-0.07	-0.10%
黄金	2,652.80	+10.20	+0.39%
白银	30.705	+0.044	+0.14%
天然气	3.412	-0.022	-0.64%
铜	4.1372	-0.0271	-0.65%
美国大豆	984.38	-1.87	-0.19%

欧元/美元	1.0459	-0.0035	-0.33%
美元/人民币	7.2543	+0.0148	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2628	+0.0157	+0.22%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.21%
美元/日元	154.12	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0029	-0.45%
英镑/美元	1.2529	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.00	-0.20	-0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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