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KENAZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000Z7BJ)

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195.068 +0.050 +0.02%

27/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRKOL1CTF009

S/N: 18.369.750/0001-09

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 175.1M

0P0000Z7BJ持仓

有关KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000Z7BJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.960	25.040	0.080
国债	75.040	75.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.167	16.488
市净率	1.505	2.428
市销率	1.036	2.170
市现率	3.940	5.777
股息收益率	0.591	0.856
5年盈利增长	-	26.166

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.035	35.713
现金	24.955	8.455
公司	0.010	0.010

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	25.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.32	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	20.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	16.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10.69	-	-
Prada Alba Cash Enhanced FI RF C Priv	-	1.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

Prada Administradora de Recursos Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46.32M	11.19	12.71	11.16
	SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT		8.24M	6.57	9.16	-

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9404	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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