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KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UA5V)

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179.574 +0.120 +0.06%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRKKV1CTF001

S/N: 03.157.983/0001-62

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 773.8M

0P0000UA5V持仓

有关KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000UA5V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.070	0.330	0.260
国债	99.640	99.640	0.000
其它	0.290	0.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.977	10.154
市净率	1.476	1.401
市销率	0.851	1.338
市现率	4.063	16.428
股息收益率	3.822	5.455
5年盈利增长	3.152	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.095	2,998.780
公司	1.728	14.073
现金	-0.118	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	38.56	15,641.430	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	19.83	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	16.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.88	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.98	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	1.73	-	-
AXIS RENOVÃVEIS FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR04PXCTF002	0.15	-	-
DELTA ENERGPRE-PAGAMENTO I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR03UACTF002	0.14	-	-

BR Partners Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	230.7M	6.83	-2.22	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206.4M	2.46	9.70	6.29
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	181.82M	18.13	12.26	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	151.58M	11.42	9.50	10.50
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	130.47M	7.28	9.57	9.56

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,109.50	-625.50	-1.61%
US 30	44,609.2	-127.4	-0.28%
US 500	5,967.8	-19.6	-0.33%
美元指数期货	107.280	+0.436	+0.41%

WTI原油	68.65	-0.29	-0.42%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.42	-0.58%
黄金	2,650.85	+8.25	+0.31%
白银	30.683	+0.022	+0.07%
天然气	3.425	-0.009	-0.26%
铜	4.1282	-0.0361	-0.87%
美国大豆	986.50	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0454	-0.0040	-0.38%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2658	+0.0187	+0.26%
港币/人民币	0.9303	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.88	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6456	-0.0046	-0.72%
英镑/美元	1.2523	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	KKVV FUNDO DE INV.	179.574	+0.120	+0.06%
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