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QUANTIVE Absolute Return AK I (0P00016BVI)

法兰克福

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105.150 +0.010 +0.01%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14N8N4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 24.18M

0P00016BVI持仓

有关KJL Capital Absolute Return I UI I (0P00016BVI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KJL Capital Absolute Return I UI I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.450	25.580	0.130
股票	37.770	38.340	0.570
国债	30.890	30.890	0.000
其它	5.890	5.890	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	25.449	935.010
公司	16.585	16.693
政府	1.236	49.803
证券化	0.072	4.608

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Call Money Baader Bank Ag (G)	-	18.60	-	-
SAP SE	DE000A13SL18	9.44	-	-
Commerzbank Ag Cl.Diz 21.12.17 Dax 5000	-	9.42	-	-
Vontobel Financial Products Diz 22.12.17 Dax 5000	-	9.41	-	-
Société Générale Effekten Gmbh Disc.Z 22.06.18 Dax 5300	-	4.99	-	-
Bnp Paribas Em.-U.Handelsg.Mbh Disc.Z 21.12.17 Dax 5200	-	4.41	-	-
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc	FR0012386696	3.81	-	-
KJL Vega-Strategie S	DE000A2DR285	3.65	-	-
Hsbc Trinkaus & Burkhardt Ag Disc.Z 22.12.17 Dax 5000	-	3.53	-	-
Daimler AG	DE000A1X3GC3	2.40	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	147.62M	1.64	0.94	0.48
ATHENA UI I	83.42M	6.11	6.01	2.06
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.39M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.39M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	60.41M	8.21	1.22	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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