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Kotak Funds - India Midcap Fund B USD Acc (0P0000WLN8)

卢森堡

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44.901 -1.080 -2.36%

10/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423658

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.72B

0P0000WLN8持仓

有关Kotak Funds - India Midcap Fund B USD Acc (0P0000WLN8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Funds - India Midcap Fund B USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.670	1.670	0.000
股票	98.330	98.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	34.621	24.600
市净率	4.855	3.433
市销率	3.479	2.987
市现率	31.349	22.217
股息收益率	0.824	1.088
5年盈利增长	17.106	21.535

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.410	14.999
工业	16.950	11.158
医疗保健	16.160	8.429
金融服务	15.010	27.983
科技	11.000	12.133
基础材料	6.340	6.944
防御性消费品	4.660	6.599
房地产	3.290	3.590
通信服务	1.180	4.053

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	3.83	-	-
Zomato	INE758T01015	3.82	242.95	-0.98%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.04	7,036.75	-0.77%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.82	1,149.90	-4.86%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.80	2,999.45	-3.51%
Persistent Systems	INE262H01021	2.71	6,319.65	+2.27%
Dixon Tech	INE935N01020	2.66	16,709.20	-0.85%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.34	1,705.60	+3.82%
PB Fintech	INE417T01026	2.18	1,862.95	-2.95%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.15	144.88	-2.58%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.72B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.72B	18.56	9.37	10.42
KI Midcap Fund I USD Acc	3.72B	18.61	9.42	10.45
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.04B	11.81	1.01	11.20
Artemis US Ext Alpha B acc USD	521.69M	20.98	7.58	13.24

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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