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Keppler-Global Value-INVEST (0P000094BJ)

法兰克福

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03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000A0JKNP9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.07M

0P000094BJ持仓

有关Keppler-Global Value-INVEST (0P000094BJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Keppler-Global Value-INVEST 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	1.230	0.000
股票	98.770	98.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.610	12.434
市净率	1.356	1.755
市销率	0.844	1.080
市现率	5.238	7.135
股息收益率	4.390	3.138
5年盈利增长	11.406	10.287

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.750	17.574
能源	20.030	6.928
医疗保健	9.690	15.275
科技	9.100	15.219
防御性消费品	9.010	9.647
基础材料	8.790	5.646
周期性消费品	5.520	10.174
工业	4.550	11.442
公用事业	3.440	4.199
通信服务	3.120	8.625

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	9.28	400.77	+0.04%
微软	US5949181045	2.57	406.66	+2.22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.97	66.36	-0.73%
台积电	US8740391003	1.90	141.56	+3.91%
Equinor	NO0010096985	1.89	298.10	-0.37%
Shell	GB00BP6MXD84	1.85	33.48	-0.81%
瑞银集团	CH0244767585	1.66	24.59	+1.24%
摩根大通	US46625H1005	1.49	190.53	-0.59%
沃尔玛	US9311421039	1.42	59.83	+0.20%
力拓集团	GB0007188757	1.40	5,467.0	+0.46%

Keppler Asset Management Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	613.22M	11.41	9.09	4.68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	348.57M	7.80	3.12	7.62
PrivatDepot 2 (B)	315.41M	2.78	-0.66	0.84
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	857.11M	-4.03	-0.22	-
Hamburger Stiftungsfonds P	160.06M	0.55	-0.18	0.92

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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