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KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (0P000010JU)

奥地利维也纳

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98.340 -0.350 -0.35%

26/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 677.01M

0P000010JU持仓

有关KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Vorsorge Mixfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.220	64.160	17.940
股票	35.230	35.230	0.000
国债	18.560	63.350	44.790

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.852	16.739
市净率	1.740	2.448
市销率	1.149	1.763
市现率	7.466	10.352
股息收益率	3.754	2.478
5年盈利增长	13.435	10.956

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.770	20.197
周期性消费品	16.910	10.832
工业	12.070	12.088
金融服务	11.180	15.294
通信服务	10.190	6.798
医疗保健	9.590	12.790
基础材料	4.930	5.147
防御性消费品	4.520	7.786
能源	3.280	4.271
公用事业	0.560	3.348

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 531

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	1.96	425.27	+1.64%
苹果	US0378331005	1.86	217.96	+0.22%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1.54	105.96	+0.48%
Meta Platforms	US30303M1027	1.09	465.70	+2.71%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.79	87.090	-0.07%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.76	49.650	-1.04%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0.68	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.65	106.040	+0.13%
家得宝公司	US4370761029	0.63	359.51	+1.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.63	873.7	-0.90%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	758.91M	0.86	-0.12	2.27
Portfolio Management SOLIDE T	758.91M	0.86	-0.12	2.28
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	677.01M	1.74	1.34	4.24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	323.94M	7.14	4.52	7.91
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	323.94M	7.14	4.52	7.91

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富时中国A50指数	11,867.24	-44.75	-0.38%
香港恒生指数	17,021.31	+16.34	+0.10%
日经225	37,654.00	-244.00	-0.64%
US 30	40,622.0	+686.9	+1.72%
US 500	5,460.5	+61.3	+1.13%
美元指数期货	104.075	-0.033	-0.03%

WTI原油	76.44	-1.84	-2.35%
伦敦布伦特原油	80.58	-1.79	-2.17%
黄金	2,385.70	+32.20	+1.37%
白银	28.070	+0.095	+0.34%
天然气	2.042	-0.030	-1.45%
铜	4.1095	-0.0160	-0.39%
美国大豆	1,071.75	-44.25	-3.97%

欧元/美元	1.0856	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2511	+0.0200	+0.28%
美元/离岸人民币	7.2631	+0.0228	+0.31%
港币/人民币	0.9289	+0.0026	+0.28%
美元/日元	153.77	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6549	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2869	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	76.53	+1.13	+1.50%
腾讯控股	354.40	+3.20	+0.91%
百度	88.98	+1.19	+1.36%
京东	26.56	+0.23	+0.87%
亚马逊	182.50	+2.65	+1.47%
Meta Platforms	465.70	+12.29	+2.71%
苹果	217.96	+0.47	+0.22%

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