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KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (0P000010JU)

奥地利维也纳

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100.550 -0.190 -0.19%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 737.14M

0P000010JU持仓

有关KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Vorsorge Mixfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.070	23.480	18.410
股票	34.570	34.570	0.000
国债	59.970	63.750	3.780
其它	0.380	0.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.174	16.689
市净率	1.943	2.555
市销率	1.164	1.867
市现率	8.473	10.778
股息收益率	3.292	2.449
5年盈利增长	12.140	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.130	20.798
金融服务	14.150	15.576
周期性消费品	12.350	10.716
工业	11.970	11.784
医疗保健	9.190	12.603
通信服务	8.830	6.854
防御性消费品	5.750	7.423
基础材料	4.020	5.104
能源	2.650	3.978
公用事业	1.970	3.523

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 552

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	1.88	254.49	+1.88%
微软	US5949181045	1.86	436.60	-0.10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1.48	108.39	+0.13%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.24	50.500	+0.14%
Meta Platforms	US30303M1027	0.96	585.25	-1.73%
英伟达	US67066G1040	0.88	134.70	+3.08%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0.64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.64	89.660	+0.56%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.63	108.710	+0.16%
谷歌	US02079K1079	0.63	192.96	+1.72%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.6M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	801.6M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737.14M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340.98M	18.26	6.30	7.88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340.98M	18.26	6.30	7.88

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.0983	-0.0027	-0.07%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0430	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2909	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2913	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.50	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2563	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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