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KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) (0P00008FS2)

奥地利维也纳

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11,525.210 -3.980 -0.03%

02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A044U8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.54M

0P00008FS2持仓

有关KEPLER Short Invest Rentenfonds T (0P00008FS2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Short Invest Rentenfonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	13.310	13.310
国债	85.470	85.470
可转债	1.220	1.220

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.423	49.117
现金	12.106	17.410
政府	7.572	34.261
证券化	6.683	6.882

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ABN AMRO Bank N.V. 4.542%	XS2747616105	1.71	-	-
Bank of America Corp. 4.922%	XS2387929834	1.70	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.302%	XS2676780658	1.69	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 4.745%	DE000MHB66Q0	1.69	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.625%	XS2755443459	1.46	-	-
BMW Finance N.V. 4.115%	XS2768933603	1.45	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.552%	DE000LB38937	1.45	-	-
Koninklijke KPN N.V. 0.625%	XS1485532896	1.41	-	-
Ald S.A. 4.572%	FR001400L4Y2	1.22	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	1.22	100.600	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	372.67M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	372.67M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	239.48M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	239.48M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195.38M	-1.82	-3.77	0.51

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香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,544.5	+318.8	+0.83%
US 500	5,085.7	+21.5	+0.42%
美元指数期货	105.100	-0.078	-0.07%

WTI原油	79.14	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	83.89	+0.22	+0.26%
黄金	2,308.70	-0.90	-0.04%
白银	26.777	-0.052	-0.19%
天然气	2.032	-0.003	-0.15%
铜	4.5305	+0.0460	+1.03%
美国大豆	1,208.00	+9.00	+0.75%

欧元/美元	1.0740	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1990	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9266	-0.0000	-0.00%
美元/日元	153.09	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6583	+0.0020	+0.30%
英镑/美元	1.2555	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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