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Optima Rentenfonds (A) (0P0000D26I)

奥地利维也纳

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105.220 +0.040 +0.04%

14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.01M

0P0000D26I持仓

有关KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Optima Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
国债	99.400	99.400
可转债	0.930	0.930
优先股	0.020	0.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.581	85.453
公司	29.531	30.296
证券化	19.306	17.724
衍生品	-0.516	86.897
现金	0.169	57.173

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 355

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.01	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.04	159.330	-0.11%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6.49	212.350	-0.09%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3.08	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.23	91.29	-0.04%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.14	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.87	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.22	101.34	-0.07%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.06	102.430	-0.30%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.92	69.80	-1.01%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	381.2M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	381.2M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	345.11M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	345.11M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194.5M	2.75	-2.17	0.22

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香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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TD North American.	30.908	+0.500	+1.64%
I.B.I. S&P 500 Ba.	423.650	+0.770	+0.18%
SPDR Portfolio Em.	40.08	+0.73	+1.86%
SPDR S&P 600 Smal.	82.91	+2.15	+2.66%