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Optima Rentenfonds (A) (0P0000D26I)

奥地利维也纳

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106.420 +0.020 +0.02%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 105.93M

0P0000D26I持仓

有关KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Optima Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
国债	106.860	106.860
可转债	0.900	0.900
优先股	0.020	0.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.282	86.437
公司	29.536	30.279
证券化	18.058	17.967
衍生品	-0.943	83.472
现金	-6.830	57.643

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 356

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	11.94	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	9.94	160.090	+0.03%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6.40	211.860	-0.11%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3.03	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.20	92.82	+0.29%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.85	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.21	101.40	-0.13%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.06	108.870	+0.23%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.93	75.13	-0.31%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0.92	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.75M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds T	199M	2.74	-2.17	0.21

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US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
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