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KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (0P000010JL)

奥地利维也纳

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194.370 -0.260 -0.13%

10/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722558

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 243.23M

0P000010JL持仓

有关KEPLER Netto Rentenfonds T (0P000010JL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Netto Rentenfonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.080	30.440	19.360
国债	88.210	96.400	8.190
可转债	0.720	0.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	36.340	45.947
公司	43.406	33.085
衍生品	-0.350	13.352
现金	11.431	11.641
证券化	8.458	8.770

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 483

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.44	99.680	-0.79%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.39	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	1.38	87.050	+0.06%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.35	71.960	-0.21%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	1.15	102.500	+0.07%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.13	95.630	-0.11%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.86	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.82	51.700	-0.46%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.81	86.160	0.00%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	0.78	66.460	+0.71%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	376.13M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	376.13M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	243.23M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195.54M	-1.82	-3.77	0.51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195.54M	-1.82	-3.77	0.49

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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