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KEPLER Mix Solide (T) (0P000010JT)

奥地利维也纳

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161.750 -0.810 -0.50%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 300.44M

0P000010JT持仓

有关KEPLER Mix Solide T (0P000010JT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Mix Solide T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	19.900	19.900	0.000
国债	94.650	98.700	4.050
可转债	2.150	2.150	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.680	0.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.440	16.225
市净率	2.749	2.453
市销率	1.635	1.779
市现率	12.021	10.349
股息收益率	2.066	2.589
5年盈利增长	11.560	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.410	20.688
金融服务	15.820	16.419
医疗保健	12.230	12.459
周期性消费品	10.700	10.944
工业	10.190	11.697
通信服务	8.230	6.825
防御性消费品	5.440	7.441
能源	3.410	3.683
基础材料	3.230	5.266
公用事业	1.850	3.528
房地产	1.500	4.144

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10.80	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8.60	89.770	-0.23%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6.34	136.370	-0.41%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6.30	3.95	+0.25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.27	93.54	+0.33%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5.64	100.640	-0.19%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4.35	95.090	-0.90%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3.88	189.92	+0.16%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3.86	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3.82	14.47	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.6M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	801.6M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737.14M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737.14M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340.98M	18.26	6.30	7.88

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,110.50	+387.00	+1.00%
US 30	42,947.0	+106.7	+0.25%
US 500	5,949.8	+18.9	+0.32%
美元指数期货	107.575	+0.225	+0.21%

WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.27	+0.37%
黄金	2,636.14	-8.96	-0.34%
白银	30.035	+0.077	+0.26%
天然气	3.482	+0.543	+18.48%
铜	4.1175	+0.0200	+0.49%
美国大豆	977.38	+2.88	+0.30%

欧元/美元	1.0429	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2980	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2981	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9389	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.68	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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