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KEPLER Liquid Rentenfonds (T) (0P000010JF)

奥地利维也纳

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140.370 +0.080 +0.06%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722632

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 46.72M

0P000010JF持仓

有关KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Liquid Rentenfonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.610	7.640	0.030
国债	91.950	91.950	0.000
可转债	0.440	0.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	36.242	48.574
证券化	32.887	6.871
政府	23.914	35.039
现金	6.517	16.434

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 208

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0124665995	1.30	-	-
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1.09	-	-
Auckland Council 0.625%	XS1716946717	1.09	-	-
Development Bank of Japan Inc 0.01%	XS2243052490	1.09	-	-
BNG Bank N.V. 0.2%	XS1715325665	1.09	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1.07	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1.07	-	-
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	1.07	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1.07	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1.04	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.87M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.87M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds A	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.53M	2.46	-2.32	0.34

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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