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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) (0P000010K3)

奥地利维也纳

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54.200 -0.060 -0.11%

14/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000737085

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 194.01M

0P000010K3持仓

有关KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A (0P000010K3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.430	73.110	63.680
国债	90.330	90.330	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.661	84.630
衍生品	3.456	44.817
现金	5.976	17.203
政府	0.839	8.558

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 405

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0.84	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	0.84	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.84	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.82	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0.78	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0.72	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	0.72	-	-
LCM Investments Holdings II LLC 4.875%	-	0.66	-	-
Constellium SE 3.75%	-	0.65	-	-
Sotheby's Inc 7.375%	-	0.64	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.65M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.65M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.94M	2.46	-2.32	0.34

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日经225	38,928.50	+424.50	+1.10%
US 30	43,654.2	-96.7	-0.22%
US 500	5,930.9	-18.3	-0.31%
美元指数期货	106.757	-0.040	-0.04%

WTI原油	68.43	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.18	-0.25%
黄金	2,572.60	-0.30	-0.01%
白银	30.520	-0.049	-0.16%
天然气	2.766	-0.002	-0.07%
铜	4.0910	+0.0125	+0.31%
美国大豆	987.50	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0538	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2350	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9296	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.47	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6454	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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