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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.180 | 5.410 | 3.230 |
国债 | 96.300 | 96.300 | 0.000 |
可转债 | 1.510 | 1.510 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 92.172 | 78.570 |
衍生品 | 0.126 | 11.964 |
政府 | 2.371 | 12.126 |
现金 | 2.054 | 13.174 |
证券化 | 1.762 | 7.797 |
多头持仓: 389
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Hypo Tirol Bank AG 4.268% | XS0132424028 | 0.66 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% | XS1799939027 | 0.60 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 0.57 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 4.625% | XS2617457127 | 0.57 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400GGZ0 | 0.57 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 4.125% | BE0002963446 | 0.56 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 3.8% | XS0909427782 | 0.54 | - | - | |
Axa SA 4.65428% | XS0188935174 | 0.53 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034 | XS2747596315 | 0.52 | 0.000 | 0.00% | |
Apple Inc 2 17-Sep-2027 | XS1292389415 | 0.52 | 96.990 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 374.93M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 374.93M | -1.06 | -3.99 | 1.57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 240.7M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 240.7M | -0.76 | -2.24 | 1.03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 196.09M | -1.82 | -3.77 | 0.51 |
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