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KEPLER Ethik Quality Aktienfonds A (0P000010L3)

奥地利维也纳

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97.540 +0.870 +0.90%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799820

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.67M

0P000010L3持仓

有关KEPLER Global Aktienfonds A (0P000010L3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Global Aktienfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	0.520	0.160
股票	99.640	99.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.630	17.935
市净率	2.504	3.010
市销率	1.347	2.201
市现率	10.111	12.282
股息收益率	2.253	2.052
5年盈利增长	11.198	11.306

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.420	23.527
金融服务	19.790	16.136
医疗保健	19.780	13.522
通信服务	11.010	7.658
防御性消费品	10.890	7.790
工业	8.560	11.577
公用事业	3.390	2.721
周期性消费品	3.170	10.453

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
P&G	US7427181091	2.39	169.53	-0.37%
T-Mobile US	US8725901040	2.29	223.02	-0.30%
礼来	US5324571083	2.22	783.17	-1.38%
艾伯维公司	US00287Y1091	2.12	178.01	-0.66%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	2.12	7,105.0	+2.29%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	2.00	4,182.0	+1.01%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1.90	243.90	-0.33%
埃森哲	IE00B4BNMY34	1.78	356.18	-1.18%
布兰博集团	AU000000BXB1	1.72	19.240	+0.10%
NTT Data Corp.	JP3165700000	1.70	3,066.0	+1.46%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	776.41M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	776.41M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	705.86M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	705.86M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.16M	18.26	6.30	7.88

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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