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KEPLER Europa Rentenfonds (A) (0P000010JH)

奥地利维也纳

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89.770 -0.210 -0.23%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799846

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 391.34M

0P000010JH持仓

有关KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Europa Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	276.140	295.890	19.750
可转债	0.390	0.390	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	219.962	60.602
公司	44.628	26.843
证券化	11.566	2.842
现金	-102.051	7.821
衍生品	-74.497	15.260

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 458

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	197.78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3.90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2.53	100.640	-0.19%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1.01	78.54	+0.93%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0.93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0.81	64.870	+0.17%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0.77	108.39	+0.13%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0.75	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds T	391.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199.87M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	199.87M	2.46	-2.32	0.32

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US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指数期货	107.530	+0.180	+0.17%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.83	+0.27	+0.37%
黄金	2,638.19	-6.91	-0.26%
白银	30.115	+0.157	+0.52%
天然气	3.498	+0.559	+19.02%
铜	4.1197	+0.0222	+0.54%
美国大豆	975.38	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3001	+0.0040	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2999	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	0.00	0.00%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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