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KEPLER Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

奥地利维也纳

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157.830 +0.230 +0.15%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000642632

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 203.53M

0P00000T85持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.340	102.340	0.000
可转债	1.100	1.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.267	46.101
公司	40.792	34.578
证券化	20.280	8.835
衍生品	0.191	11.909
现金	-3.634	12.239

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 477

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4.83	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2.08	96.390	-0.72%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1.43	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.25	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.10	89.420	+0.81%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1.06	198.590	+0.68%
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1.01	66.170	+0.62%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1.01	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0.95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0.91	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.87M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.87M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.53M	2.46	-2.32	0.34

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香港恒生指数	19,146.00	-83.97	-0.44%
日经225	38,743.50	+422.50	+1.10%
US 30	44,547.5	+251.0	+0.57%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	106.897	-0.610	-0.57%

WTI原油	71.06	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	74.44	-0.19	-0.25%
黄金	2,699.85	-37.35	-1.36%
白银	31.328	-0.448	-1.41%
天然气	3.519	+0.232	+7.06%
铜	4.1612	+0.0244	+0.59%
美国大豆	987.88	+1.26	+0.13%

欧元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/人民币	7.2438	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2476	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	154.01	-0.73	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6523	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.00	-4.60	-1.15%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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